ANALISTA DE TESORERIA

¡Estamos contratando!

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Asegurar la ejecución de pagos nacionales y exterior, que cumplan con la normativa.

Puesto: Analista de Tesorería

¿Cuál es la misión del puesto?

1. Preparar mensualmente la programación de pagos masivos
2. Preparar, controlar y registrar los pagos por concepto de proveedores, impuestos, nomina, legalizaciones entre otros, resguardando el cumplimento  del presupuesto de la Gerencia Financiera
3. Monetizar el ingreso de divisas por concepto de pago de facturas de clientes y reportar el área de cartera.
4. Alimentar de forma diaria la salida e ingreso de recursos de la compañía, en el control de pagos, para garantizar la efectividad de los pagos.
5. Identificar los rechazos y alimentar el cuadro de saldos que se reporta diariamente a la G.F.
6. Generar reconciliaciones para garantizar que toda la información referente a pagos realizados, este registrada de forma correcta.
7. Generar el pago masivo de nómina de acuerdo con la información suministrada por el área de nómina
8. Atender las solicitudes de clientes internos y externos a través del correo asignado para este fin, diligenciando el dashboard que controla el flujo y tiempos de contestación.
9. Mantener actualizado el Archivo digital en Red
10. Realizar reporte movimiento cuenta compensación ante Banco de la Republica
11. Apoyar gestión registro fondo fijo asignado al proceso.
12. Realizar informes- y reportes del proceso

¿Qué buscamos?

• Formación: Carreras Administrativas, Ciencias Económicas o Estudiantes de V semestre con un año de experiencia en tesorería
• Experiencia General: Si es técnico o tecnólogo 6 meses de experiencia en el área administrativa y/o financiera. (Manejo del procedimiento y procesos del área de tesorería)

Si es estudiante de V Semestre en adelante 1 año de experiencia en el área administrativa y/o financiera. (Manejo del procedimiento y procesos del área de tesorería).

• Experiencia Especifica: Si es técnico o tecnólogo 6 meses de experiencia en el área administrativa y/o financiera. (Manejo del procedimiento y procesos del área de tesorería)

Si es estudiante de V Semestre en adelante 1 año de experiencia en el área administrativa y/o financiera. (Manejo del procedimiento y procesos del área de tesorería)

• Competencias: Entendimiento Organizacional, Generación de Confianza, Accountability, Control Financiero, Gestión de redes Colaborativas

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