Analyste Trésorerie

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Make an impact doing work you can be proud of at Bureau Veritas. Contribute to a global mission to enhance standards with integrity, and help us create a brighter future for our next generations, and a safer society for us.

Présent dans 140 pays, l’engagement et le savoir-faire de 84 000 collaborateurs font de Bureau Veritas, un des leaders mondiaux de l’évaluation de la conformité et de la certification en matière de qualité, hygiène/santé, sécurité, environnement et responsabilité sociale (QHSE). Le chiffre d’affaires du Groupe en 2023 était de 5,9 milliards d’euros.

La fonction fait partie de la Direction des Financements et de la Trésorerie (« DFT ») du Groupe. Elle reporte au Group Cash Director, lui-même rattaché au Trésorier Groupe. Elle évolue au sein d’une trésorerie groupe centralisée.

Le périmètre de la fonction est le Groupe et ses filiales selon les sujets (plus de 500).

--> Principales missions :

L'Analyste de Trésorerie a en charge la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, du suivi des prévisions des flux de trésorerie, et de l'optimisation des liquidités de l'entreprise. Il assure également le suivi et l'analyse des positions de trésorerie tout en respectant les procédures internes.

-Gestion des opérations de trésorerie dans le respect des procédures de contrôles internes de trésorerie :

• Veiller à la bonne intégration des relevés de comptes dans les outils de trésorerie (Neofi et Diapason)
• Garantir l’intégrité des données
• Effectuer les opérations de gestion de trésorerie quotidiennes (rapprochements bancaires, virements...).
• Assurer le suivi des positions bancaires et des soldes des comptes
• Saisir et suivre les prévisions de trésorerie à court terme
• Analyser et justifier les écarts entre les prévisions et les réalisations
• Optimiser les soldes de trésorerie en conformité avec la politique de placement.
• Echanger avec les filiales pour minimiser leurs niveaux de trésorerie excédentaires,
• S’assurer de la tenue des délais et de l’exécution des tâches relatives aux clôtures comptables mensuelles
• Comptabilisation dans l’ERP groupe des opérations de trésorerie (Bureau Veritas SA et ses filiales)
• Netting intragroup
• Gestion du risque financier de Bureau Veritas SA : mise en place de produits dérivés pour assurer la couverture des expositions des 22 devises de comptes courants

-Projets :

• Intégration des nouvelles filiales acquises dans le respect d’un calendrier : Réunion hebdomadaire avec les filiales acquises, suivi des actions (connectivité MT940, mise en place d’une convention de trésorerie, centralisation des liquidités, ouverture de comptes auprès de la banque Core désignée par la Trésorerie du groupe…)
• Optimisation des outils de trésorerie, et déploiement de nouveaux modules (Neofi et Diapason)
• Suivi de la centralisation des relevés de comptes dématérialisés (MT940)
• Mise en place de cash pooling automatique en relation avec les banques (France et monde) et les filiales
• Déploiement du netting intragroupe.

-Administration et documentation :

• Veiller à la mise à jour des pouvoirs bancaires (via Diapason), et assurer la signature des documents par les responsables légaux (via DocuSign) et la transmission aux différentes contreparties bancaires
• Mise à jour des pouvoirs bancaires (Powers Of Attorney) des succursales étrangères et coordonner les demandes de légalisation
• Traiter les demandes de mise à jour de convention de trésorerie. Archivage des documents sur un SharePoint dédié
• Préparation des courriers de confirmations de solde de prêt/emprunt (audit letters)

--> Qualités requises :

• Organisation et rigueur : Aptitude à gérer plusieurs tâches simultanément avec un haut niveau de précision. Une attention minutieuse aux détails est essentielle
• Communication : Capacité à travailler en équipe et à interagir avec différents interlocuteurs (internes et externes).
• Anglais : Capacité professionnelle

Bureau Veritas is an Equal Opportunity Employer, and as such we recruit, hire, train, and promote persons in all job classifications without regard to race, color, religion, sex, national origin, disability, age, marital status, citizen status, sexual orientation, genetics...

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